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25日,两市股指盘中震荡下探,沪指一度跌近1%创年内新低,尾盘跌幅有所收窄;上证50指数尾盘翻红;北向资金盘中呈流出态势,全日净卖出超20亿元。
截至收盘,沪指跌%报点,深成指跌%报点,创业板指跌%报点,上证50指数微涨%;两市合计成交7663亿元,北向资金净卖出亿元。
盘面上看,软件、半导体、传媒板块跌幅居前,汽车、酿酒、食品饮料、医药等板块均走低;保险、地产、银行、券商板块逆势拉升,环保、核污染防治概念活跃,CPO概念、信创、算力、数据要素、AI概念等大幅下挫。
浙商证券指出,短期看,北上资金的连续大规模离场虽然仍在持续压制资本市场的情绪恢复,但政策基调已经明确,且伴随市场估值的调整估值已经再临最底部,建议投资者坚定信念,等待超调后市场反弹过程的来临。行业配置方面,短期题材的持续性继续受到“量缩”的压制,可关注稳增长压力这一核心矛盾下的政策博弈性机会:一是资本市场活跃带来财富效应下的大金融板块;二是稳投资稳消费下的“地产链”(钢铁建材、家电家居)。与此同时,还可关注数据要素入表政策落地,以及AI产业链景气再获印证背景下的TMT板块。
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