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金融界基金05月19日讯 华安中证新能源汽车ETF基金05月18日下跌1.21%,现价0.977元,成交2626.98万元。当前本基金场外净值为0.9774元,环比上个交易日下跌1.09%,场内价格溢价率为-0.04%。
本基金跟踪指数为中证新能源汽车指数,最新报告期内,本基金收益率为1.25%,业绩比较基准为中证新能源汽车指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.17%,近3个月本基金净值下跌9.93%,近6月本基金净值下跌11.40%,近1年本基金净值下跌15.71%,成立以来本基金累计净值为0.9774元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为倪斌,自2021年02月03日管理该基金,任职期内收益-1.18%。
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